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20套建设工程财务必备表格（自动计算)
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| 财务报表体系 |  |
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| 序号 | 报表种类 | 具体项目 | 报表序号 | |||
| 1 | 基本报表 | 资产负债表--月报 | 表1 | |||
| 利润表--月报 | 表2 | |||||
| 现金流量表--月报 | 表3 | |||||
| 2 | 往来报表 | 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 | 表1-1 | |||
| 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 | 表1-2 | |||||
| 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 | 表1-3 | |||||
| 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 | 表1-4 | |||||
| 预收预付帐款明细表--月报 | 表1-5 | |||||
| 3 | 资金报表 | 短期借款、长期借款明细表--月报 | 表1-6 | |||
| 实收资本明细表--月报 | 表1-7 | |||||
| 资金周报表（按帐户）--周报 | 表1-8 | |||||
| 收支月报表--月报 | 表1-9 | |||||
| 4 | 资产报表 | 短期投资明细表--月报 | 表1-10 | |||
| 长期投资明细表--月报 | 表1-11 | |||||
| 固定资产明细表--月报 | 表1-12 | |||||
| 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 | 表1-13 | |||||
| 5 | 营运报表 | 收入结构明细表--月报 | 表2-1 | |||
| 投资收益明细表 | 表2-2 | |||||
| 费用结构明细表--月报 | 表2-3 | |||||
| 高级管理人员费用明细表-月报 | 表2-4 | |||||
| 请点击蓝色字体就出来报表 | ||||||
| 资产负债表 | |
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表1
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| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | ||||||||||
| 资产类 | 年初数 | 期末数 | 负债及权益类 | 年初数 | 期末数 | |||||
| 流动资产： | 流动负债: | |||||||||
| 货币资金 | 短期借款 | |||||||||
| 短期投资 | 应付票据 | |||||||||
| 应收票据 | 应付帐款 | |||||||||
| 应收股利 | 预收帐款 | |||||||||
| 应收利息 | 其他应付款 | |||||||||
| 应收帐款 | 应付工资 | |||||||||
| 预付帐款 | 应付福利费 | |||||||||
| 应收补贴款 | 应付股利 | |||||||||
| 其他应收款 | 应交税金 | |||||||||
| 存货 | 其他未交款 | |||||||||
| 待摊费用 | 预提费用 | |||||||||
| 一年内到期的长期债券投资 | 预计负债 | |||||||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的长期负债 | |||||||||
| 流动资产合计 | 其他流动负债 | |||||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | |||||||||
| 长期股权投资 | 长期负债: | |||||||||
| 长期债权投资 | 长期借款 | |||||||||
| 长期投资合计 | 应付债券 | |||||||||
| 其中：合并价差 | 长期应付款 | |||||||||
| 固定资产: | 专项应付款 | |||||||||
| 固定资产原价 | 其他长期负债 | |||||||||
| 减:累计折旧 | 长期负债合计 | |||||||||
| 固定资产净值 | 递延税项： | |||||||||
| 减：固定资产减值准备 | 递延税款贷项 | |||||||||
| 工程物资 | 负债合计 | |||||||||
| 在建工程 | 少数股东权益 | |||||||||
| 固定资产清理 | 所有者权益或股东权益： | |||||||||
| 固定资产合计 | 实收资本 | |||||||||
| 无形资产及其他资产 | 减：已归还投资 | |||||||||
| 无形资产 | 实收资本净额 | |||||||||
| 长期待摊费用 | 资本公积 | |||||||||
| 其他长期资产 | 盈余公积 | |||||||||
| 无形资产及其他资产合计 | 其中：法定公益金 | |||||||||
| 递延税项： | 未分配利润 | |||||||||
| 递延税款借项 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 资产总计 | 负债及权益合计 | |||||||||
| 单位负责人： 财务负责人： 制表人： | ||||||||||
| 利润表 | |
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表2
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| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | ||||||
| 一、主营业务收入 | ||||||||
| 减：主营业务成本 | ||||||||
| 主营业务税金及附加 | ||||||||
| 二、主营业务利润 | ||||||||
| 加：其他业务利润 | ||||||||
| 减：营业费用 | ||||||||
| 管理费用 | ||||||||
| 财务费用 | ||||||||
| 三、营业利润 | ||||||||
| 加：投资收益 | ||||||||
| 补贴收入 | ||||||||
| 营业外收入 | ||||||||
| 减：营业外支出 | ||||||||
| 加：以前年度损益调整 | ||||||||
| 四、利润总额 | ||||||||
| 减：所得税 | ||||||||
| 少数股东损益 | ||||||||
| 五、净利润 | ||||||||
| 单位负责人： 财务负责人： 制表人： | ||||||||
| 现金流量表 | |
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表3
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| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | |||||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 1.销售商品、提供劳务收到的现金 | ||||||||
| 2.收到税费返还 | ||||||||
| 3.收到的其他与经营活动有关的现金 | ||||||||
| 现金流入小计 | ||||||||
| 1.购买商品、接受劳务支付的现金 | ||||||||
| 2.支付给职工对职工支付的现金 | ||||||||
| 3.支付的各项税费 | ||||||||
| 4.支付的其他与经营活动有关的现金 | ||||||||
| 现金流出小计 | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||||||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 1.收回投资所收到的现金 | ||||||||
| 2.取得投资收益所收到的现金 | ||||||||
| 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | ||||||||
| 4.收到的其他与投资活动有关的现金 | ||||||||
| 现金流入小计 | ||||||||
| 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ||||||||
| 2.投资所支付的现金 | ||||||||
| 3.支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||||||
| 现金流出小计 | ||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||||||||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 1.吸收投资所收到的现金 | ||||||||
| 3.借款所收到的现金 | ||||||||
| 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||||||
| 现金流入小计 | ||||||||
| 1.偿还债务所支付的现金 | ||||||||
| 2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | ||||||||
| 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||||||||
| 现金流出小计 | ||||||||
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | ||||||||
| 四、汇率变动对现金的影响额 | ||||||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
| 单位负责人： 财务负责人： 制表人： | ||||||||
| 补充资料 | ||||||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||||||
| 净利润 | ||||||||
| 加：计提的资产减值准备 | ||||||||
| 固定资产折旧 | ||||||||
| 无形资产摊销 | ||||||||
| 长期待摊费用摊销 | ||||||||
| 待摊费用减少（减：增加） | ||||||||
| 预提费用的增加（减：减少） | ||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | ||||||||
| 固定资产报废损失 | ||||||||
| 财务费用 | ||||||||
| 投资损失（减：收益） | ||||||||
| 递延税款贷项（减：借项） | ||||||||
| 存货的减少（减：增加） | ||||||||
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | ||||||||
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 少数股东本期收益 | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||||||||
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||||||
| 债务转为资本 | ||||||||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||||||||
| 融资租入固定资产 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 3、现金及等价物净增加情况： | ||||||||
| 现金的期末余额 | ||||||||
| 减：现金的期初余额 | ||||||||
| 加：现金等价物的期末余额 | ||||||||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||||||||
| 现金及现金等价物的净增加额 | ||||||||
| 单位负责人： 财务负责人： 制表人： | ||||||||
| 应收帐款明细及帐龄分析表 | |
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| 表1-1 | |||||||||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||||||||||||
| 对方名称 | 期末余额 | 帐龄 | |||||||||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | ||||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||||||
| 一、外部单位及个人： | |||||||||||||
| 二、内部单位： | |||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||
| 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。 | |||||||||||||
| 应付帐款明细及帐龄分析表 | |
||||||||||||
| 表1-2 | |||||||||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||||||||||||
| 对方名称 | 期末余额 | 帐龄 | |||||||||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | ||||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||||||
| 一、外部单位及个人： | |||||||||||||
| 二、集团内部单位： | |||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||
| 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。 | |||||||||||||
| 其他应收款明细及帐龄分析表 | |
||||||||||||
| 表1-3 | |||||||||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||||||||||||
| 对方名称 | 期末余额 | 帐龄 | |||||||||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | ||||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||||||
| 一、外部单位及个人： | |||||||||||||
| 二、内部单位： | |||||||||||||
| 三、员工借款 | |||||||||||||
| 四、其他 | |||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||
| 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。 | |||||||||||||
| 其他应付款明细及帐龄分析表 | |||||||||
| 表1-4 | |||||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||||||||
| 对方名称 | 期末余额 | 帐龄 | |||||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 一、外部单位及个人： | |||||||||
| 二、集团内部单位： | |||||||||
| 三、其他 | |||||||||
| 合计 | |||||||||
| 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。 | |||||||||
| 预收、预付帐款明细表 | |||
| 表1-5 | |||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||
| 预收帐款 | 预付帐款 | ||
| 名称 | 金额 | 名称 | 金额 |
| 合计 | |||
| 短期借款、长期借款明细表 | ||||||
| 表1-6 | ||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | ||||||
| 借款银行 | 借款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 借款期限 | 借款利率 | 借款性质 |
| 合计 | ||||||
| 实收资本明细表 | ||
| 表1-7 | ||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | ||
| 投资方 | 投资金额 | 所占资本比率 |
| 合计 | ||
| 资金周报表 | |||||
| 表1-8 | |||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||||
| 序号 | 开户行 | 帐号 | 现金 | 银行存款 | 备 注 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 合计 | - | - | |||
| 大额收支说明： | |||||
| 序号 | 收入项目 | 收入金额 | 支出项目 | 支出金额 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 合计 | 合计 | ||||
| 说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。 | |||||
| 收支月报表 | |||||
| 表1-9 | |||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||||
| 上月结存： | |||||
| 本月收入 | 本月支出 | ||||
| 序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
| 合计 | 合计 | ||||
| 本月余额： | |||||
| 短期投资明细表 | ||||
| 表1-10 | ||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | ||||
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、股权投资合计 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 二、债券投资合计 | ||||
| 其中：国债投资 | ||||
| 其他债券 | ||||
| 三、其他投资 | ||||
| 合计 | ||||
| 长期投资明细表 | ||||||
| 表1-11 | ||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | ||||||
| 项目 | 所持股份
比例 |
期末余额 | 其中 | |||
| 投资成本 | 股权投资差额 | 损益调整 | 股权投资准备 | |||
| 一、长期股权投资合计 | ||||||
| 其中：对子公司投资 | ||||||
| 对其他公司投资 | ||||||
| 二、长期债权投资合计 | ||||||
| 其中：长期债券投资 | ||||||
| 其他长期债权投资 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 固定资产明细表 | ||||||||||||
| 表1-12 | ||||||||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | ||||||||||||
| 资产名称 | 使用日期 | 使用年限 | 原值 | 月折旧 | 以前年度
累计折旧 |
本年前期
已提折旧 |
本月
计提折旧 |
期末净值 | 资产使用情况 | 情况说明 | ||
| 在用 | 闲置 | 待报废 | ||||||||||
| 无形资产、长期待摊费用明细表 | |
|||||||
| 表1-13 | ||||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | ||||||||
| 无形资产 | 长期待摊费用 | |||||||
| 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 收入结构明细表 | |||
| 表2-1 | |||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 本年累计
占总收入比率 |
| 一、主营业务收入 | |||
| 二、其他业务利润 | |||
| 三、投资收益 | |||
| 四、营业外收入 | |||
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 合计 | |||
| 投资收益明细表 | |
|||||
| 表2-2 | ||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | ||||||
| 项目 | ||||||
| 一、短期投资收益 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 二、长期股权投资收益 | ||||||
| 其中：对子公司投资收益 | ||||||
| 对其他公司投资收益 | ||||||
| 三、长期债权投资收益 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。 | ||||||
| 费用结构明细表 | |
||||||||
| 表2-3 | |||||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 本年累计
占总收入比率 |
||||||
| 一、营业费用 | |||||||||
| 二、管理费用 | |||||||||
| 三、财务费用 | |||||||||
| 合计 | |||||||||
| 高级管理人员费用明细表 | |
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| 表2-4 | |||||||||||||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||||||||||||
| 姓 名 | 差旅费 | 交通费 | 交际应酬费 | 汽油费 | 通讯费 | 修车费 | 其 它 | 合 计 | |||||
| 本月 | |||||||||||||
| 累计 | |||||||||||||
| 本月 | |||||||||||||
| 累计 | |||||||||||||
| 本月 | |||||||||||||
| 累计 | |||||||||||||
| 本月 | |||||||||||||
| 累计 | |||||||||||||
| 本月 | |||||||||||||
| 累计 | |||||||||||||
| 合计 | 本月 | ||||||||||||
| 累计 | |||||||||||||
